秦小明投资及交易思维

模块一:金融世界观

 

客观世界:自然界、信息、事件与数据

主观世界:观点、假设、分析与推断

确定性与随机性:客观到主观的惊险一跳

金融世界与人类社会:复杂系统

金融市场与模型化思维:线性外推

金融交易的道与术:重剑无锋

交易员如何解构世界:演绎与归纳

交易员如何认知自我:主观偏差的收敛

交易员如何认知市场:“投票机”与“称重机”

模块二:投资交易的认知和心理基础

 

买卖的依据:一切归于逻辑,逻辑、逻辑、还是逻辑

 

逻辑认知1:绝对的主观偏见与相对的客观事实

逻辑认知2:信息的获取与过滤,质与量

逻辑认知3:信息处理的准确性及其概率结果

逻辑认知4:逻辑的动态锚定与假设的修正与重构

 

心理缺陷1:“天上掉馅饼”的心理陷阱

心理缺陷2:过度自信,客观自我评价的失败

心理缺陷3:贪婪与恐惧的错误认知及导致的行为

心理缺陷4:“羊群效应”与“赌徒心理”

心理缺陷5:感情用事,情绪管理的失败

 

认知和心理基础的统一:一个没有感情的杀手

模块三:投资交易的知识基础

 

微观经济学与投资交易

经典的宏观分析框架与投资交易

宏观分析的主要目标、任务及结果

 

宏观分析的主要方面:基本面、政策面与情绪面

基本面的分析逻辑:从宏观到中观到微观

流动性的分析逻辑:从货币到信用,从存量到边际

情绪面的分析逻辑:风险偏好及其结构化特征

 

主要的宏观经济变量1:经济增长、投资、消费、进出口

主要的宏观经济变量2:通货膨胀、就业、利率、汇率

主要的政策分析框架1:货币政策(利率准备金QE等)

主要的政策分析框架2:财政政策(税收财政赤字等)

金融市场的定价逻辑1:预期与现实

金融市场的定价逻辑2:总量与边际

金融市场的定价逻辑3:股票市场的定价框架

金融市场的定价逻辑4:债券市场的定价框架

金融市场的定价逻辑5:大宗商品的定价框架

 

模块四:投资交易的行业/产业分析

 

第一性思维原理:分析框架搭建的根本

分析的目标:与定价因子的有效契合

分析的IPO模型:统摄交易分析的全局

IPO模型1:如何获取及筛选信息

IPO模型2:如何有效处理信息

IPO模型3:如有以分析结果进行交易

IPO模型4:交易结果对分析模型的动态改进

 

分析的工具:财务报表与产业链

产业分析案例:以商品市场为例

 

模块五:投资交易实践

 

交易入门:投资与交易的侧重

交易标的的选择原则:LLRRTK框架

交易的择时:宏观到微观,美林时钟

 

交易假设的提出:分析到交易的第一步

交易假设的执行:开仓

交易假设的修正:波动率管理与“滑头思维”

仓位的管理:交易约束及交易逻辑(强中弱)

仓位的退出:止盈与止损

 

风险管理1:大类资产配置的视角

风险管理2:IPO模型及分析研究的视角

风险管理3:组合管理及仓位管理的视角

 

交易实践:以期货市场为例

大类资产的宏观交易(股指、国债及商品)

主要商品品种的交易逻辑:黑色、化工、农产品、贵金属

套利交易初步:跨品种套利与正套反套

期限结构:探究市场预期的秘密

参与方式

1. 语音课程

核心知识和逻辑,会通过第三方的千聊平台的语音平台进行,课程皆为当天结合最新市场情况录制。

一般为隔天上课,上课时间如无特殊情况,为:

晚上8:30-9:30(如有调整,会在千聊直播间通知)。

第一次课的时间为1月27日晚上8:30.

所有课程内容都可随时回放重复收听,语音内容会配有一定的讲义材料,讲义材料会通过千聊直播间发放。

可以下载千聊App,也可以直接在微信里关注千聊公众号收听课程。用购买课程时识别课程二维码的微信登录,在个人中心找到已购的我们的课程,点进即可收听。

 

2. 互动答疑

由于本次课程报名同学众多,我们会在千聊直播间进行互动答疑,区别于以往的微信群。

互动答疑安排为:

每次语音课程结束的第二天为答疑互动课程。

时间仍然为:晚上8:30-9:30

 

请注意:由于人数较多,老师无法保证一对一答疑,仅抽取典型代表问题进行答疑互动。

下图中,红色勾日期表示上课时间,绿色勾日期表示答疑,望同学提前知悉。

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